-0.4895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,674,933.47 | 1,674,933.47 | 2,875,160.09 | 2,875,160.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -436,190.07 | -116,657.87 | -737,258.74 | -150,866.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366,027.36 | 271,187.43 | 1,430,028.54 | 955,443.01 |
| 基金赎回款 | 539,475.15 | 327,489.55 | 1,892,996.42 | 1,326,963.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173,447.78 | -56,302.13 | -462,967.88 | -371,520.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,065,295.61 | 1,501,973.47 | 1,674,933.47 | 2,352,773.76 |