0.2700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,951.44 | 6,951.44 | 42,594.25 | 42,594.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83.93 | -48.71 | -1,621.23 | -1,395.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,380.65 | 1,241.10 | 10,427.75 | 9,814.80 |
| 基金赎回款 | 7,174.30 | 5,821.00 | 44,449.32 | 38,915.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,793.65 | -4,579.90 | -34,021.57 | -29,100.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,073.86 | 2,322.83 | 6,951.44 | 12,097.97 |