0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 417.58 | 417.58 | 51,193.48 | 51,193.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.11 | -15.49 | 499.18 | 490.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.52 | 33.91 | 1,779.52 | 1,701.84 |
| 基金赎回款 | 82.11 | 46.66 | 53,054.60 | 52,357.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40.59 | -12.75 | -51,275.08 | -50,655.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 342.88 | 389.35 | 417.58 | 1,029.06 |