-0.2331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,334.86 | 8,334.86 | 76,364.51 | 76,364.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -469.78 | -378.01 | -3,020.21 | -2,769.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,091.82 | 21,028.17 | 10,812.61 | 10,743.20 |
| 基金赎回款 | 9,366.22 | 821.72 | 75,822.05 | 55,152.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,725.60 | 20,206.45 | -65,009.44 | -44,409.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,590.68 | 28,163.30 | 8,334.86 | 29,185.14 |