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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)

2020-04-03     1.1354-0.3948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-01-022018-12-31
期初基金净值21,229.1021,229.1022,983.8795,011.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,867.76154.2316.17317.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,199.362,260.150.0063.45
基金赎回款-25,252.55-16,854.031,770.9472,408.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,053.18-14,593.89-1,770.94-72,345.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,043.686,789.4421,229.1022,983.87