-0.0647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,065.20 | 4,065.20 | 98,313.98 | 98,313.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -220.35 | -69.84 | -3,450.24 | -2,860.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,728.42 | 2,260.56 | 676.48 | 632.96 |
| 基金赎回款 | 2,257.54 | 1,180.29 | 91,475.01 | -46,770.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,470.88 | 1,080.27 | -90,798.53 | -46,137.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,315.72 | 5,075.63 | 4,065.20 | 49,316.25 |