-0.0070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,315.72 | 5,315.72 | 4,065.20 | 4,065.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.40 | -112.89 | -220.35 | -69.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,283.17 | 220.32 | 3,728.42 | 2,260.56 |
| 基金赎回款 | 1,821.56 | 383.33 | 2,257.54 | 1,180.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,461.61 | -163.01 | 1,470.88 | 1,080.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,773.93 | 5,039.82 | 5,315.72 | 5,075.63 |