0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 5,125.33 | 507,262.52 | 507,262.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 422.29 | 5,235.67 | 5,107.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 206,542.62 | 756,698.14 | 705,542.38 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 175,768.70 | 1,258,835.33 | 1,208,867.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 30,773.92 | -502,137.19 | -503,324.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 422.29 | 5,235.67 | 5,107.19 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 35,899.25 | 5,125.33 | 3,937.58 |