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国泰睿信平衡混合(002203)

2018-05-16     1.17900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-03-282017-12-31
期初基金净值21,092.5642,024.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
527.421,146.63
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款377.059.14
基金赎回款21,787.6522,088.10
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,410.60-22,078.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值209.3821,092.56