0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-09-05 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,191.70 | 21,191.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 104.68 | 109.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.66 | 62.49 |
| 基金赎回款 | 21,178.14 | -20,037.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,112.48 | -19,975.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183.90 | 1,326.32 |