行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时裕康纯债债券(002206)

2019-12-10     1.0462-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值102,112.35100,549.56100,549.56101,185.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,197.568,338.863,954.42-606.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款471.062,157.52110.5244.81
基金赎回款1,000.951,301.3398.64-74.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-529.89856.1911.88-29.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,632.273,035.210.00
期末基金净值103,780.02102,112.35101,480.66100,549.56