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博时境源保本混合A(002208)

2018-12-18     1.06100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值150,275.72262,324.41262,324.41299,705.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,035.227,097.974,343.231,501.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款142.2474.4122.601,866.22
基金赎回款32,118.16119,221.0764,035.6140,748.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,975.92-119,146.66-64,013.01-38,881.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值120,335.02150,275.72202,654.63262,324.41