-0.0949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,275.72 | 262,324.41 | 262,324.41 | 299,705.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,035.22 | 7,097.97 | 4,343.23 | 1,501.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.24 | 74.41 | 22.60 | 1,866.22 |
| 基金赎回款 | 32,118.16 | 119,221.07 | 64,035.61 | 40,748.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,975.92 | -119,146.66 | -64,013.01 | -38,881.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,335.02 | 150,275.72 | 202,654.63 | 262,324.41 |