0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,194.92 | 2,194.92 | 256,236.76 | 256,236.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -78.08 | -89.06 | -19,858.00 | -13,636.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,698.84 | 1,629.60 | 1,191.68 | 47.96 |
| 基金赎回款 | 3,691.97 | 2,040.79 | 235,375.52 | 44,541.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,993.13 | -411.20 | -234,183.84 | -44,493.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123.71 | 1,694.66 | 2,194.92 | 198,107.33 |