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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 2,194.92 | 256,236.76 | 256,236.76 | 252.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -89.06 | -19,858.00 | -13,636.11 | -5,593.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,629.60 | 1,191.68 | 47.96 | 465,688.65 |
基金赎回款 | 2,040.79 | 235,375.52 | 44,541.29 | 125,798.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -411.20 | -234,183.84 | -44,493.32 | 339,890.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,313.05 |
期末基金净值 | 1,694.66 | 2,194.92 | 198,107.33 | 256,236.76 |