0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 256,236.76 | 256,236.76 | 252.90 | 252.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,858.00 | -13,636.11 | -5,593.58 | 6,851.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,191.68 | 47.96 | 465,688.65 | 457,084.89 |
| 基金赎回款 | 235,375.52 | 44,541.29 | 125,798.16 | -42,742.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -234,183.84 | -44,493.32 | 339,890.49 | 414,342.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 78,313.05 | 67,787.02 |
| 期末基金净值 | 2,194.92 | 198,107.33 | 256,236.76 | 353,659.79 |