-0.4773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,028.94 | 4,028.94 | 10,612.86 | 10,612.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56.60 | -313.51 | -1,743.85 | -777.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,090.74 | 92.27 | 3,753.04 | 3,557.80 |
| 基金赎回款 | 2,663.73 | 1,367.16 | 8,593.11 | 4,163.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -572.99 | -1,274.88 | -4,840.07 | -605.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,399.35 | 2,440.54 | 4,028.94 | 9,229.47 |