1.0261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,612.86 | 10,612.86 | 6,048.79 | 6,048.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,743.85 | -777.95 | -969.51 | 714.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,753.04 | 3,557.80 | 11,780.96 | 8,749.14 |
| 基金赎回款 | 8,593.11 | 4,163.24 | 6,247.38 | -2,890.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,840.07 | -605.43 | 5,533.58 | 5,858.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,028.94 | 9,229.47 | 10,612.86 | 12,622.16 |