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中海顺鑫混合(002213)

2019-11-15     1.0752-0.6927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-11
期初基金净值4,790.3411,741.5811,741.5878,387.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
833.60-1,287.87-475.1244.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,222.331,317.1412.740.00
基金赎回款1,900.98-6,980.51-6,210.5866,691.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,321.35-5,663.37-6,197.84-66,691.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,945.294,790.345,068.6211,741.58