净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 27,970.33 | 27,970.33 | 21,993.07 | 21,993.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,603.60 | -2,330.63 | -5,382.48 | -919.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 987.62 | 624.42 | 16,626.25 | 2,722.91 |
基金赎回款 | 13,961.15 | 12,914.35 | 5,266.51 | 2,064.45 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,973.53 | -12,289.93 | 11,359.74 | 658.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,393.20 | 13,349.77 | 27,970.33 | 21,732.52 |