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南方弘利定期开放债券发起式C(002219)

2019-12-05     1.10750.0181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,707.3576,199.4576,199.45150,284.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,241.58788.69289.90933.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.900.000.003.30
基金赎回款10,702.1865,280.7965,280.6875,022.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
189,297.72-65,280.79-65,280.68-75,018.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值204,246.6611,707.3511,208.6776,199.45