0.0252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,568.57 | 203,088.10 | 203,088.10 | 11,707.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,017.00 | 7,386.79 | 6,745.33 | 9,384.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 199,999.98 | 199,999.98 | 199,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 224,770.00 | 0.00 | 10,702.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.04 | -24,770.02 | 199,999.98 | 189,297.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,136.30 | 0.00 | 7,301.50 |
| 期末基金净值 | 182,585.62 | 178,568.57 | 409,833.41 | 203,088.10 |