0.2289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,589.94 | 35,273.77 | 35,273.77 | 35,264.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,249.07 | -2,231.73 | -615.14 | 9.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286.44 | 264.39 | 220.77 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,647.03 | 20,716.49 | 18,577.23 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,360.59 | -20,452.11 | -18,356.46 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,478.41 | 12,589.94 | 16,302.16 | 35,273.77 |