0.0164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,939.29 | 98,939.29 | 81,679.57 | 81,679.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,530.00 | -653.37 | 4,340.80 | 2,256.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,922.64 | 418.27 | 87,706.71 | 41,912.87 |
| 基金赎回款 | 91,297.29 | 27,335.12 | 69,846.03 | 38,590.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,374.65 | -26,916.86 | 17,860.68 | 3,322.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,941.77 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,034.63 | 71,369.05 | 98,939.29 | 87,258.42 |