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南方瑞利混合(002220)

2019-12-11     1.31340.2289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,589.9435,273.7735,273.7735,264.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,249.07-2,231.73-615.149.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款286.44264.39220.770.00
基金赎回款3,647.0320,716.4918,577.230.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,360.59-20,452.11-18,356.460.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,478.4112,589.9416,302.1635,273.77