-0.1809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,600.17 | 23,600.17 | 66,163.19 | 66,163.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 389.43 | 582.62 | -786.98 | 376.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,403.35 | 7,849.17 | 4,784.66 | 4,167.74 |
| 基金赎回款 | 27,355.72 | 18,631.25 | 42,116.79 | 12,292.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,952.38 | -10,782.08 | -37,332.12 | -8,124.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,443.92 | 4,443.92 |
| 期末基金净值 | 5,037.22 | 13,400.71 | 23,600.17 | 53,971.62 |