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中邮尊享一年定开混合发起式(002223)

2018-12-25     0.87000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值37,700.0637,700.0644,576.4244,576.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,673.601,713.46-6,941.88-1,833.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款253.95253.951,949.671,949.67
基金赎回款26,484.8026,484.801,884.151,884.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,230.84-26,230.8465.5265.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,142.8213,182.6837,700.0642,808.95