行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长城新视野混合C(002226)

2018-12-06     1.02050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值6,273.4332,772.9332,772.9341,389.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55.481,239.731,012.19-1,060.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,504.449.964.8436.75
基金赎回款4,590.0427,749.2012,698.277,592.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,085.60-27,739.24-12,693.42-7,555.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,132.356,273.4321,091.7032,772.93