-0.1222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,444.88 | 79,444.88 | 133,861.69 | 133,861.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,688.14 | 1,247.66 | -468.40 | 295.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,107.93 | 662.21 | 7,097.59 | 5,122.44 |
| 基金赎回款 | 39,289.99 | 27,534.60 | 61,046.00 | 44,070.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,182.05 | -26,872.39 | -53,948.41 | -38,948.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,950.97 | 53,820.16 | 79,444.88 | 95,208.66 |