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长城新优选混合C(002228)

2019-12-06     1.12710.0444%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值106,397.3061,370.5561,370.5556,826.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,451.173,072.031,773.935,189.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,315.68115,851.4079.73221.84
基金赎回款58,757.5963,721.0985.32867.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,441.9152,130.30-5.58-645.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,175.590.000.00
期末基金净值71,406.57106,397.3063,138.9061,370.55