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华夏大中华混合(QDII)(002230)

2019-12-05     1.25301.3754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,499.0831,893.2031,893.2021,484.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
977.83-6,039.50-3,092.184,471.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款601.493,033.692,297.1049,971.17
基金赎回款3,854.8413,388.3211,480.2544,034.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,253.35-10,354.62-9,183.165,936.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,223.5515,499.0819,617.8731,893.20