0.0777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,389.22 | 36,389.22 | 66,175.68 | 66,175.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 605.59 | 667.15 | -1,698.74 | 120.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,425.99 | 221.86 | 30,982.79 | 30,805.26 |
| 基金赎回款 | 41,353.29 | 35,039.29 | 55,351.43 | 23,042.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,927.30 | -34,817.43 | -24,368.65 | 7,762.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,719.07 | 3,719.07 |
| 期末基金净值 | 2,067.51 | 2,238.93 | 36,389.22 | 70,338.92 |