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华夏新趋势混合C(002232)

2018-06-06     1.0720-0.1862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,930.1221,651.1721,651.1773,573.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,815.26-535.12-434.452,623.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.144.230.1820,011.42
基金赎回款15.871,190.151,179.2274,558.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.73-1,185.92-1,179.04-54,546.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,734.6519,930.1220,037.6821,651.17