0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,110,967.95 | 2,525,859.35 | 2,525,859.35 | 2,299,089.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,788.74 | 97,930.70 | 44,766.50 | 71,334.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,220,192.24 | 12,249,944.70 | 5,736,464.33 | 10,262,642.81 |
| 基金赎回款 | 8,504,239.12 | 11,664,836.10 | 4,587,499.53 | 10,035,873.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 715,953.11 | 585,108.60 | 1,148,964.80 | 226,769.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,788.74 | 97,930.70 | 44,766.50 | 71,334.43 |
| 期末基金净值 | 3,826,921.06 | 3,110,967.95 | 3,674,824.15 | 2,525,859.35 |