0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,110,967.95 | 3,110,967.95 | 2,525,859.35 | 2,525,859.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98,738.93 | 56,788.74 | 97,930.70 | 44,766.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,088,403.33 | 9,220,192.24 | 12,249,944.70 | 5,736,464.33 |
| 基金赎回款 | 18,300,370.26 | 8,504,239.12 | 11,664,836.10 | 4,587,499.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211,966.92 | 715,953.11 | 585,108.60 | 1,148,964.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 98,738.93 | 56,788.74 | 97,930.70 | 44,766.50 |
| 期末基金净值 | 2,899,001.03 | 3,826,921.06 | 3,110,967.95 | 3,674,824.15 |