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大成景沛灵活配置混合C(002237)

2018-10-30     1.0520-0.0950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值74,373.2751,814.4151,814.4110,783.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
610.243,240.021,667.851,116.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.7420,002.0420,000.1950,023.25
基金赎回款33.90683.2174.8010,108.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33.1619,318.8419,925.4039,914.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,569.850.000.000.00
期末基金净值71,380.5074,373.2773,407.6551,814.41