行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

德邦增利货币A(002240)

2018-12-06     0.35310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-062018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值40,209.8640,209.86107,063.18107,063.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
661.85617.612,046.521,164.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,970.9416,926.05101,333.8125,723.23
基金赎回款57,044.1346,826.05168,187.1289,699.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,073.19-29,900.01-66,853.31-63,976.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
661.85617.612,046.521,164.12
期末基金净值136.6710,309.8640,209.8643,086.77