0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-01-05 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,806.14 | 9,806.14 | 103,165.11 | 144,437.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -758.31 | -397.32 | 8.33 | 1,992.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,398.14 | 1,383.74 | 0.00 | 36.32 |
| 基金赎回款 | -7,884.59 | -7,355.28 | 93,367.30 | 43,302.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,486.45 | -5,971.55 | -93,367.30 | -43,265.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,561.38 | 3,437.28 | 9,806.14 | 103,165.11 |