0.0910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 408,816.58 | 408,816.58 | 294,718.36 | 294,718.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,523.06 | 7,798.18 | 12,382.68 | 8,313.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 637,615.50 | 360,676.84 | 786,760.77 | 330,286.31 |
| 基金赎回款 | 694,293.92 | 270,656.17 | 685,045.23 | 232,249.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,678.42 | 90,020.67 | 101,715.53 | 98,036.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 366,661.22 | 506,635.43 | 408,816.58 | 401,068.24 |