-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 294,718.36 | 294,718.36 | 594,533.25 | 594,533.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,382.68 | 8,313.14 | 3,580.55 | 3,639.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 786,760.77 | 330,286.31 | 600,480.93 | 449,113.72 |
| 基金赎回款 | 685,045.23 | 232,249.58 | 903,876.37 | 517,810.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,715.53 | 98,036.73 | -303,395.44 | -68,697.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 408,816.58 | 401,068.24 | 294,718.36 | 529,475.87 |