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新疆前海联合海盈货币A(002247)

2020-03-30     0.49040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值503,132.421,618,712.561,618,712.561,228,738.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,455.4137,240.0827,622.8132,152.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,015,084.732,902,831.131,664,112.564,454,746.95
基金赎回款958,725.494,018,411.282,858,996.104,064,772.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,359.23-1,115,580.14-1,194,883.54389,974.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,455.4137,240.0827,622.8132,152.61
期末基金净值559,491.65503,132.42423,829.021,618,712.56