0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,153.73 | 13,848.31 | 13,848.31 | 356,108.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.64 | 129.67 | 69.97 | 1,793.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,051.41 | 20,344.69 | 6,361.84 | 191,391.54 |
| 基金赎回款 | 62,527.37 | 27,039.27 | 11,136.05 | 533,651.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86,524.03 | -6,694.58 | -4,774.21 | -342,260.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 64.64 | 129.67 | 69.97 | 1,793.74 |
| 期末基金净值 | 93,677.76 | 7,153.73 | 9,074.10 | 13,848.31 |