1.0861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,211.50 | 12,211.50 | 15,676.75 | 15,676.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 82.08 | -262.56 | -2,093.11 | -1,021.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 371.42 | 158.69 | 1,520.01 | 1,367.03 |
| 基金赎回款 | 1,823.69 | 727.49 | 2,892.14 | 1,031.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,452.27 | -568.79 | -1,372.14 | 335.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,841.32 | 11,380.15 | 12,211.50 | 14,990.55 |