-3.7842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 371,241.12 | 531,836.30 | 531,836.30 | 533,379.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,239.76 | -106,307.19 | -19,362.91 | -112,080.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,853.34 | 171,796.12 | 106,720.44 | 658,153.88 |
| 基金赎回款 | 65,661.29 | 226,084.11 | 151,937.14 | 547,615.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,807.96 | -54,288.00 | -45,216.70 | 110,538.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 311,193.40 | 371,241.12 | 467,256.69 | 531,836.30 |