-0.4114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,380.69 | 38,380.69 | 13,834.46 | 13,834.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,189.18 | 11,518.59 | -3,942.45 | -1,988.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,247.01 | 180,050.70 | 47,579.28 | 16,726.96 |
| 基金赎回款 | 126,906.99 | 53,504.42 | 19,090.60 | -8,950.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 122,340.03 | 126,546.27 | 28,488.68 | 7,776.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,909.89 | 176,445.55 | 38,380.69 | 19,622.29 |