-0.1249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,909.89 | 165,909.89 | 38,380.69 | 38,380.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,225.65 | 9,997.05 | 5,189.18 | 11,518.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,969.36 | 43,739.37 | 249,247.01 | 180,050.70 |
| 基金赎回款 | 208,910.37 | 59,526.82 | 126,906.99 | 53,504.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,941.01 | -15,787.45 | 122,340.03 | 126,546.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,903.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,290.74 | 160,119.50 | 165,909.89 | 176,445.55 |