1.9578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 167,066.93 | 167,066.93 | 157,452.46 | 157,452.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,400.15 | 69.33 | -33,928.09 | -19,234.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,731.64 | 72,368.83 | 221,286.23 | 157,534.72 |
| 基金赎回款 | 110,272.83 | 61,574.04 | 177,743.66 | 106,438.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,541.19 | 10,794.78 | 43,542.56 | 51,095.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,125.59 | 177,931.04 | 167,066.93 | 189,313.95 |