1.7621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,643.11 | 14,643.11 | 19,310.63 | 19,310.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,203.29 | -1,875.43 | -1,886.84 | -1,669.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 352.38 | 172.77 | 689.77 | 434.73 |
| 基金赎回款 | 3,701.26 | 2,716.24 | 3,470.45 | 864.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,348.88 | -2,543.46 | -2,780.68 | -429.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,090.93 | 10,224.22 | 14,643.11 | 17,211.38 |