0.2904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,915.30 | 75,158.61 | 75,158.61 | 74,185.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.51 | -2,567.07 | -1,762.81 | 2,961.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,638.28 | 1,974.56 | 1,299.74 | 90,908.23 |
| 基金赎回款 | 2,130.25 | 70,650.80 | 45,622.01 | -91,325.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,508.04 | -68,676.23 | -44,322.27 | -417.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571.27 |
| 期末基金净值 | 5,432.85 | 3,915.30 | 29,073.53 | 75,158.61 |