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华夏乐享健康混合(002264)

2019-11-14     1.41201.1461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,127.0324,812.7324,812.7373,429.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,359.12-3,647.942,345.854,610.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,317.6314,921.026,607.7631,138.95
基金赎回款5,335.5519,958.7811,391.3084,366.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,017.91-5,037.76-4,783.53-53,227.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,468.2416,127.0322,375.0524,812.73