0.0990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 445,279.34 | 435,523.37 | 435,523.37 | 436,790.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,992.78 | 19,038.40 | 11,478.47 | 12,957.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,309.30 | 1,544.60 | 1,241.08 | 3,594.99 |
| 基金赎回款 | 745.03 | 1,000.09 | 358.32 | 1,838.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 564.27 | 544.51 | 882.76 | 1,756.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,377.54 | 9,826.95 | 7,119.18 | 15,981.49 |
| 期末基金净值 | 441,458.84 | 445,279.34 | 440,765.42 | 435,523.37 |