净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 435,523.37 | 435,523.37 | 436,790.26 | 436,790.26 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,038.40 | 11,478.47 | 12,957.76 | 9,815.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,544.60 | 1,241.08 | 3,594.99 | 1,471.32 |
基金赎回款 | 1,000.09 | 358.32 | 1,838.14 | 170.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 544.51 | 882.76 | 1,756.85 | 1,300.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,826.95 | 7,119.18 | 15,981.49 | 8,263.60 |
期末基金净值 | 445,279.34 | 440,765.42 | 435,523.37 | 439,642.82 |