-0.6928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,515.66 | 30,515.66 | 40,231.32 | 40,231.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -358.94 | -805.38 | -4,736.83 | -1,655.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.32 | 6.34 | 11.45 | 5.49 |
| 基金赎回款 | 4,647.62 | 2,298.22 | 4,990.29 | 2,753.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,636.31 | -2,291.88 | -4,978.84 | -2,748.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,520.41 | 27,418.40 | 30,515.66 | 35,827.51 |