-1.3061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,523.89 | 5,492.96 | 5,492.96 | 6,109.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,061.80 | -867.54 | 103.03 | -2,148.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120.20 | 1,479.52 | 474.86 | 2,817.79 |
| 基金赎回款 | 378.40 | 1,581.05 | 733.15 | 1,286.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -258.20 | -101.53 | -258.29 | 1,531.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,203.89 | 4,523.89 | 5,337.70 | 5,492.96 |