行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华科技创新主题灵活配置混合(002272)

2019-12-06     0.85700.9423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,202.225,200.345,200.3414,865.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
102.52-996.25-887.091,487.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180.222,076.411,951.6211,338.23
基金赎回款332.673,078.282,863.3622,491.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-152.45-1,001.87-911.75-11,152.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,152.283,202.223,401.505,200.34