0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,371.97 | 89,371.97 | 125,479.55 | 125,479.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,362.77 | 3,036.06 | 4,908.92 | 4,815.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,750.80 | 79,284.05 | 79,932.90 | 40,377.43 |
| 基金赎回款 | 146,186.33 | 35,879.65 | 120,949.41 | 72,251.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,564.46 | 43,404.40 | -41,016.51 | -31,874.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,299.20 | 135,812.42 | 89,371.97 | 98,420.93 |