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华富安享债券(002280)

2020-04-08     1.2012-0.0416%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-29
期初基金净值4,740.0413,627.9913,627.9982,346.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
447.73-175.41-89.28152.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,891.90966.549.121.03
基金赎回款1,838.14-9,679.08-8,115.1168,872.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53.75-8,712.54-8,105.99-68,871.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,241.524,740.045,432.7213,627.99