-1.4500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,636.81 | 74,633.17 | 74,633.17 | 33,169.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,481.61 | -3,379.78 | -296.26 | -3,237.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,939.43 | 17,142.88 | 17,126.90 | 107,804.77 |
| 基金赎回款 | 9,984.05 | 42,759.46 | 20,089.54 | 50,933.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,044.63 | -25,616.58 | -2,962.64 | 56,871.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,170.00 |
| 期末基金净值 | 37,110.58 | 45,636.81 | 71,374.26 | 74,633.17 |