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华富安享债券(002280)

2024-03-27     1.0067-0.7591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值74,633.1733,169.1333,169.1313,992.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-296.26-3,237.44-767.712,042.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,126.90107,804.7728,518.4630,035.50
基金赎回款20,089.5450,933.30-23,251.41-7,975.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,962.6456,871.475,267.0522,059.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,170.000.004,925.99
期末基金净值71,374.2674,633.1737,668.4833,169.13