1.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,882.30 | 15,882.30 | 74,801.29 | 74,801.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -233.13 | -283.81 | -3,894.06 | -1,141.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.71 | 92.05 | 5,280.60 | 5,175.34 |
| 基金赎回款 | 14,188.59 | 4,853.50 | 57,981.09 | 25,164.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,078.88 | -4,761.45 | -52,700.49 | -19,989.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,324.44 | 2,324.44 |
| 期末基金净值 | 1,570.29 | 10,837.04 | 15,882.30 | 51,346.18 |