净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 15,983.12 | 10,815.33 | 10,815.33 | 9,018.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 597.51 | -2,052.47 | 544.19 | 787.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18,223.06 | 18,858.22 | 5,204.93 | 8,547.96 |
基金赎回款 | 15,051.34 | 11,637.96 | 2,503.02 | 7,538.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,171.72 | 7,220.25 | 2,701.91 | 1,009.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 19,752.34 | 15,983.12 | 14,061.44 | 10,815.33 |