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华商改革创新股票A(002289)

2024-03-28     1.75301.5820%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,983.1210,815.3310,815.339,018.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
597.51-2,052.47544.19787.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,223.0618,858.225,204.938,547.96
基金赎回款15,051.3411,637.962,503.027,538.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,171.727,220.252,701.911,009.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,752.3415,983.1214,061.4410,815.33