0.3655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,782.83 | 51,502.17 | 51,502.17 | 1,004.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 870.44 | 2,441.33 | 1,895.97 | 747.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.84 | 20,042.61 | 20,019.51 | 50,118.08 |
| 基金赎回款 | 67.30 | 203.28 | 76.17 | 367.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54.46 | 19,839.33 | 19,943.34 | 49,750.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,097.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,501.77 | 73,782.83 | 73,341.48 | 51,502.17 |